Como Gerar o Relatório de Fluxo de Caixa Projetado
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Projete o saldo futuro do caixa dia a dia, por semana, mês ou ano, a partir das contas a pagar e a receber em aberto, com alertas de saldo negativo.
O Fluxo de Caixa Projetado estima o saldo futuro a partir dos lançamentos pendentes, agrupado por dia, semana, mês ou ano. O saldo previsto de um período abre o período seguinte, então dá para ver em que dia o caixa fica negativo.
Como gerar
- 1Acesse Relatórios e clique no card Fluxo de Caixa Projetado
- 2Informe a Data de Referência. Por padrão, vem preenchida com a data de hoje
- 3Em Agrupar por, escolha a escala da projeção:
- Diário — até 365 períodos
- Semanal — até 104 períodos
- Mensal — até 60 períodos
- Anual — até 10 períodos
- 4Em Períodos, informe quantos períodos projetar. O campo já vem preenchido com um valor sugerido e respeita o limite do agrupamento escolhido
- 5Clique em Gerar Projeção
Resultado esperado
A projeção abre em uma nova aba, em PDF, com uma linha por período do agrupamento escolhido e o saldo previsto encadeado de um período para o outro.
O que o relatório traz
- A tabela do agrupamento escolhido, com saldo inicial, a receber, a pagar, fluxo líquido e saldo previsto de cada período
- Projeções fechadas para 30, 60, 90, 180, 360 e 720 dias
- Insights de saldo negativo
- Alertas de liquidez
Quando usar
Use para planejar os próximos dias ou meses e antecipar falta de caixa. Para conferir o que já aconteceu, use o Fluxo de Caixa Realizado.