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Relatórios Financeiros: DRE, Fluxo de Caixa e Análise de Receitas e Despesas

Atualizado há cerca de 4 horas38 visualizações0 acharam útil
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Gere relatórios financeiros completos para análise gerencial estratégica. Acompanhe DRE com cálculo automático de margens, controle fluxo de caixa com entradas e saídas detalhadas, gerencie contas a pagar e receber, analise receitas e despesas por categoria e centro de custo. Exporte em PDF, Excel ou CSV. Identifique oportunidades de economia, reduza inadimplência, planeje investimentos e tome decisões baseadas em indicadores reais. Visualize dados em gráficos, tabelas e painéis de KPIs.

O módulo de Relatórios Financeiros do Berga reúne análises prontas sobre a movimentação financeira da sua empresa. São 11 relatórios organizados em 3 categorias, cada um com filtros específicos para você gerar as informações que precisa.

Clique para ir a Página: Relatórios Financeiros

Como Acessar

  1. 1
    No menu lateral, clique em Financeiro
  2. 2
    Selecione Relatórios
  3. 3
    A tela principal exibe os relatórios organizados por categoria
  4. 4
    Use a barra de busca no topo para encontrar um relatório específico pelo nome

Categoria: Fluxo de Caixa

Fluxo de Caixa Realizado

Apresenta uma análise das movimentações financeiras que já foram efetivadas, com saldo inicial calculado automaticamente.

Para gerar este relatório:

  1. 1
    Clique no card Fluxo de Caixa Realizado
  2. 2
    Selecione um período predefinido ou preencha manualmente
  3. 3
    Informe a Data Inicial (obrigatória)
  4. 4
    Informe a Data Final (obrigatória)
  5. 5
    Clique em Gerar Relatório

A data inicial deve ser anterior à data final.

Fluxo de Caixa Projetado

Gera projeções financeiras para os próximos 30, 60 e 90 dias com base nos lançamentos pendentes e agendados. Inclui alertas automáticos de liquidez e insights sobre possíveis saldos negativos.

Para gerar este relatório:

  1. 1
    Clique no card Fluxo de Caixa Projetado
  2. 2
    Informe a Data de Referência (por padrão, vem preenchida com a data de hoje)
  3. 3
    Clique em Gerar Projeção

O relatório apresenta:

  • Projeção para os próximos 30 dias
  • Projeção para os próximos 60 dias
  • Projeção para os próximos 90 dias
  • Insights de saldo negativo
  • Alertas de liquidez

Consolidado Multi-Contas

Oferece uma visão consolidada de todas as contas bancárias cadastradas, identificando transferências entre contas.

Para gerar este relatório:

  1. 1
    Clique no card Consolidado Multi-Contas
  2. 2
    Selecione um período predefinido ou preencha manualmente
  3. 3
    Informe a Data Inicial (obrigatória)
  4. 4
    Informe a Data Final (obrigatória)
  5. 5
    Clique em Gerar Consolidado

Categoria: Análises Gerenciais

Análise de Inadimplência

Classifica os valores em atraso por faixas de dias (aging buckets) e calcula a provisão para devedores duvidosos (PDD). Também apresenta a taxa de inadimplência e os 10 maiores devedores.

Para gerar este relatório:

  1. 1
    Clique no card Análise de Inadimplência
  2. 2
    Informe a Data de Referência (por padrão, vem preenchida com a data de hoje)
  3. 3
    Clique em Gerar Análise

O sistema utiliza as seguintes faixas de provisão:

  • 1 a 15 dias de atraso: 2% de provisão
  • 16 a 30 dias de atraso: 2% de provisão
  • 31 a 60 dias de atraso: 5% de provisão
  • 61 a 90 dias de atraso: 10% de provisão
  • Acima de 90 dias de atraso: 50% de provisão

Inadimplentes (Faturas)

Lista as faturas vencidas e em aberto, agrupadas por cliente e por faixa de atraso (aging buckets de 1 a 15, 16 a 30, 31 a 60, 61 a 90 e mais de 90 dias), com o saldo a cobrar e o detalhamento de cada fatura.

Para gerar este relatório:

  1. 1
    Clique no card Inadimplentes (Faturas)
  2. 2
    Informe a Data de Referência (opcional, por padrão usa a data de hoje)
  3. 3
    Em Agrupar por, escolha entre:
    • Cliente
    • Cliente + Faixa de atraso
    • Faixa de atraso
    • Status
  4. 4
    Clique em Gerar Relatório

Por Cliente/Fornecedor

Classifica automaticamente os lançamentos financeiros por pessoa, exibindo os 10 maiores clientes ou fornecedores e a análise de valores realizados e pendentes.

Para gerar este relatório:

  1. 1
    Clique no card Por Cliente/Fornecedor
  2. 2
    Selecione um período predefinido ou preencha manualmente
  3. 3
    Informe a Data Inicial (obrigatória)
  4. 4
    Informe a Data Final (obrigatória)
  5. 5
    Em Tipo de Relatório, escolha entre:
    • Clientes e Fornecedores (exibe ambos)
    • Apenas Clientes
    • Apenas Fornecedores
  6. 6
    Clique em Gerar Relatório

Cadastro de Pessoas

Gera uma listagem dos cadastros de pessoas com distribuição por tipo, estado ou cidade.

Para gerar este relatório:

  1. 1
    Clique no card Cadastro de Pessoas
  2. 2
    Selecione um período predefinido ou preencha manualmente as datas (opcional)
  3. 3
    Em Agrupar Por, escolha como organizar os dados:
    • Tipo de Pessoa
    • Estado (UF)
    • Cidade
    • Status
  4. 4
    Em Tipo de Pessoa, filtre por:
    • Todos os tipos
    • Clientes
    • Fornecedores
    • Transportadores
    • Funcionários
    • Parceiros
    • Vendedores
    • Outros
  5. 5
    Em Status, filtre por:
    • Todos
    • Ativos
    • Inativos
  6. 6
    Clique em Gerar Relatório

Relatório de Recibos

Apresenta uma análise detalhada dos recibos emitidos, incluindo retenções, despesas e totalizadores.

Para gerar este relatório:

  1. 1
    Clique no card Relatório de Recibos
  2. 2
    Selecione um período predefinido ou preencha manualmente
  3. 3
    Informe a Data Inicial (obrigatória)
  4. 4
    Informe a Data Final (obrigatória)
  5. 5
    Em Direção, escolha entre:
    • Pagamentos e Recebimentos (exibe ambos)
    • Apenas Pagamentos
    • Apenas Recebimentos
  6. 6
    Em Status, filtre por:
    • Todos os Status
    • Apenas Emitidos
    • Apenas Rascunhos
    • Apenas Cancelados
  7. 7
    Clique em Gerar Relatório

Categoria: Demonstrativos

CMV / Compras × Vendas

Apresenta a receita, o custo das mercadorias vendidas (CMV), o lucro bruto, a margem e a razão entre compras e vendas. É um diagnóstico operacional para entender a relação entre o que entra e o que sai.

Para gerar este relatório:

  1. 1
    Clique no card CMV / Compras × Vendas
  2. 2
    Selecione um período predefinido ou preencha manualmente
  3. 3
    Informe a Data Inicial (obrigatória)
  4. 4
    Informe a Data Final (obrigatória)
  5. 5
    Em Agrupar por, escolha entre Mês, Categoria ou Marca
  6. 6
    Clique em Gerar Relatório

A data inicial deve ser anterior à data final.

Resumo por Período

Agrupa as movimentações financeiras em intervalos configuráveis, exibindo saldo acumulado e taxa de crescimento entre os períodos.

Para gerar este relatório:

  1. 1
    Clique no card Resumo por Período
  2. 2
    Selecione um período predefinido ou preencha manualmente
  3. 3
    Informe a Data Inicial (obrigatória)
  4. 4
    Informe a Data Final (obrigatória)
  5. 5
    Em Agrupar Por, escolha o intervalo de agrupamento:
    • Por Dia
    • Por Semana
    • Por Mês
    • Por Trimestre
    • Por Semestre
    • Por Ano
  6. 6
    Clique em Gerar Resumo

O relatório inclui:

  • Saldo inicial e final por período
  • Saldo acumulado
  • Taxa de crescimento entre períodos
  • Médias de receita e despesa

Por Plano de Contas (DRE)

Gera um demonstrativo de resultado baseado na hierarquia do seu plano de contas, organizando receitas e despesas por categoria.

Para gerar este relatório:

  1. 1
    Clique no card Por Plano de Contas (DRE)
  2. 2
    Selecione um período predefinido ou preencha manualmente
  3. 3
    Informe a Data Inicial (obrigatória)
  4. 4
    Informe a Data Final (obrigatória)
  5. 5
    Em Tipo Contábil, filtre por:
    • Todos os Tipos
    • Apenas Receitas
    • Apenas Despesas
    • Apenas Ativos
    • Apenas Passivos
  6. 6
    Clique em Gerar DRE

O relatório apresenta:

  • Receita Bruta
  • (-) Despesas Operacionais
  • (=) Lucro Bruto
  • Margem Bruta (%)
  • Hierarquia completa de contas

Casos de Uso Práticos

Acompanhamento mensal: use o Fluxo de Caixa Realizado com período do mês atual para verificar todas as entradas e saídas que já aconteceram.

Planejamento de curto prazo: gere o Fluxo de Caixa Projetado para antecipar possíveis faltas de caixa nos próximos meses.

Controle de inadimplência: gere a Análise de Inadimplência periodicamente para identificar clientes com pagamentos em atraso e tomar ações de cobrança.

Análise de resultado: use o relatório Por Plano de Contas (DRE) ao final de cada mês para verificar se a empresa está tendo lucro ou prejuízo.

Gestão de relacionamento: gere o relatório Por Cliente/Fornecedor para identificar seus maiores clientes e os fornecedores com maior volume de pagamentos.

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