Relatórios Financeiros do Berga: qual usar em cada caso
Guia dos relatórios financeiros do Berga: qual usar para fechar o mês, projetar o caixa, cobrar inadimplentes, medir margem e montar a DRE.
Os relatórios financeiros do Berga respondem a perguntas diferentes. Esta página diz qual usar em cada caso e leva ao passo a passo de cada um.
Como acessar
- 1No menu lateral, clique em Relatórios
- 2Use a barra de busca no topo para encontrar o relatório pelo nome
- 3Clique no card do relatório para abrir os filtros
Qual relatório usar
| Relatório | Responde |
|---|---|
| Fluxo de Caixa Realizado | o que já entrou e saiu no período |
| Fluxo de Caixa Projetado | o saldo futuro dia a dia, por semana, mês ou ano |
| Consolidado Multi-Contas | todas as contas juntas, sem contar transferência duas vezes |
| Análise de Inadimplência | o tamanho da inadimplência: faixas de atraso, PDD e taxa |
| Faturas Vencidas a Cobrar | a lista de faturas em aberto para sair cobrando |
| Receitas e Despesas por Pessoa | quanto cada cliente rendeu e cada fornecedor custou |
| Recibos | os recibos do período, com retenções e totalizadores |
| CMV / Compras × Vendas | receita, custo, lucro bruto e margem |
| Resumo Financeiro por Período | a tendência: saldo acumulado e crescimento |
| DRE por Plano de Contas | o resultado na hierarquia do plano de contas |
| Declaração de Cessão de Crédito | o documento para o cliente assinar quando o boleto vem de outro CNPJ |
Caixa: o que aconteceu e o que vai acontecer
O Fluxo de Caixa Realizado olha para trás — as entradas e saídas já efetivadas. O Fluxo de Caixa Projetado olha para a frente, usando as contas em aberto para estimar o saldo futuro e mostrar em que dia o caixa fica negativo.
Cobrança: medir ou cobrar
A Análise de Inadimplência mede o problema. O relatório de Faturas Vencidas a Cobrar lista fatura por fatura, para organizar a cobrança do dia.
Resultado: margem e DRE
O CMV compara o que foi vendido com o que custou vender. A DRE por Plano de Contas organiza o resultado na linguagem da contabilidade. O Resumo por Período mostra tendência, não lançamento.