Como Gerar o Relatório de Fluxo de Caixa Realizado

O Fluxo de Caixa Realizado mostra as entradas e saídas que já aconteceram no período escolhido, partindo do saldo que existia antes da data inicial. É o relatório para fechar o mês e conferir o que de fato entrou e saiu do caixa.

Abrir Relatórios

Como gerar

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   Acesse Relatórios e clique no card Fluxo de Caixa Realizado
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   Em Período Predefinido, escolha um intervalo pronto ou preencha as datas manualmente
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   Informe a Data Inicial
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   Informe a Data Final
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   Em Agrupar Por, escolha como organizar as movimentações:

   • Sem agrupamento
   • Por Método de Pagamento
   • Por Plano de Contas
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   Em Caixas, selecione uma ou mais contas para filtrar. Deixe em branco para incluir todas
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   Clique em Gerar Relatório

Resultado esperado

O relatório abre em uma nova aba, em PDF, com o saldo inicial na primeira linha, as movimentações do período e o saldo final fechando a última linha.

O que o relatório traz

• Saldo inicial do período, calculado a partir das movimentações anteriores à data inicial
• Entradas e saídas efetivadas, com saldo acumulado ao longo do período
• Indicadores: margem operacional, índice de liquidez, fluxo médio diário, dias de caixa, queima diária e cobertura mensal
• Totais por método de pagamento ou por plano de contas, quando há agrupamento
• Saldo final fechando o período

Quando usar

Use no fechamento do mês, para conferir o que já entrou e saiu. Para enxergar o que ainda vai acontecer, use o Fluxo de Caixa Projetado.

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