Contas a Pagar e Receber: Guia Completo para Gestão Financeira Eficiente
Aprenda a gerenciar contas a pagar e receber no Berga: controle pagamentos, recebimentos, fluxo de caixa e evite inadimplência. Guia completo com filtros avançados, totalizadores em tempo real, recorrências automáticas e integração com módulos financeiros. Domine sua gestão financeira hoje!
A tela de Contas a Pagar e Receber permite registrar e acompanhar todas as receitas e despesas da sua empresa. Você cria lançamentos, registra pagamentos, acompanha o que está pendente e visualiza a situação financeira do período através dos totalizadores.
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Como Acessar
No menu lateral, clique em Financeiro e depois em Contas a Pagar e Receber. A tela abre com os lançamentos do mês atual já carregados.
No topo da tela, o botão "Novo Lançamento" permite criar um novo registro. Você também pode pressionar a tecla N para abrir o formulário rapidamente.
Painel de Totalizadores
No topo da tela, sete cards resumem a situação financeira do período filtrado:
| Card | Descrição |
|---|---|
| Saldo Anterior | Valor do saldo na data inicial do período |
| A Pagar | Valor total e quantidade de despesas pendentes |
| A Receber | Valor total e quantidade de receitas pendentes |
| Pago | Valor total e quantidade de despesas já pagas |
| Recebido | Valor total e quantidade de receitas já recebidas |
| A Liquidar | Resultado de A Receber menos A Pagar (saldo líquido das pendências) |
| Saldos | Saldo atual e saldo previsto considerando os lançamentos pendentes |
Filtros de Pesquisa
Abaixo dos totalizadores, você encontra os filtros para localizar lançamentos específicos:
Pessoa: busca pelo nome da pessoa vinculada ao lançamento.
Descrição: busca pela descrição do lançamento.
Status: filtra pela situação do lançamento. As opções são Pendente, Pago, Cancelado, Falhou e Conciliado.
Período de Vencimento: filtro rápido com opções predefinidas. O padrão é o mês atual.
Data Vcto e Até: define datas específicas de vencimento.
Tipo: filtra por Receita ou Despesa.
Ordenação: permite organizar os resultados por diferentes campos.
Listagem de Lançamentos
A listagem pode ser exibida em dois modos, alternados no seletor de visualização: Timeline (padrão), que agrupa os lançamentos por dia, e Tabela. O modo escolhido fica salvo para os próximos acessos.
No modo Tabela, são exibidas as seguintes colunas:
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Tipo | Ícone colorido indicando se é receita (seta verde) ou despesa (seta vermelha) |
| Pessoa | Nome da pessoa vinculada ao lançamento |
| Descrição | Descrição do lançamento |
| Data Vcto | Data de vencimento |
| Valor | Valor do lançamento em reais |
| Status | Situação atual do lançamento, identificada por etiqueta colorida |
| Ações | Menu com as opções disponíveis |
As etiquetas de status seguem o padrão de cores:
- Rascunho: cinza
- Pendente: amarelo
- Em análise: amarelo
- Concluído: verde
- Conciliado: verde
- Cancelado: vermelho
- Falhou: vermelho
A navegação entre páginas é feita pelos controles de paginação abaixo da tabela, onde também é possível alterar a quantidade de registros exibidos por página.
Ações Disponíveis
Cada lançamento possui um menu de ações (três pontinhos) com opções que variam conforme a situação:
- Editar: abre o formulário para alterar os dados do lançamento
- Receber (em receitas) ou Pagar (em despesas): abre o formulário para registrar que o lançamento foi quitado
- Cancelar Recorrência: interrompe a geração de lançamentos futuros. Disponível em lançamentos recorrentes sem data final definida
- Cancelar: marca o lançamento como cancelado. O sistema exibe a confirmação "Cancelar Transação?" com a mensagem "Esta ação marcará a transação como cancelada. A transação não será removida, mas seu status será alterado para Cancelado"
- Excluir: exclui permanentemente o lançamento. O sistema exibe a confirmação "Excluir Lançamento?" com a mensagem "Esta ação não pode ser desfeita. O Lançamento será permanentemente excluído." Disponível quando o lançamento não está concluído
Lançamentos pagos, cancelados ou conciliados são definitivos e não exibem o menu de ações.
Registrar pagamento ou recebimento
Ao clicar em Pagar no menu de ações — ou em Receber, quando o lançamento é uma entrada — um formulário é aberto com os seguintes campos:
- Data de pagamento: preenchida automaticamente com a data de hoje
- Valor: o total que saiu ou entrou, o mesmo do comprovante
- Juros e multa: preencha quando a conta foi paga em atraso e veio com acréscimo. Em branco, nada muda
- Método de pagamento: selecione entre as opções disponíveis (Dinheiro, Cheque, Cartão de Crédito, Cartão de Débito, Boleto Bancário, PIX Dinâmico, PIX Estático, Transferência Bancária, Depósito Bancário, entre outros)
- Caixa: de onde o dinheiro saiu ou para onde entrou
- Notas: campo opcional para informações adicionais
Clique em "Confirmar pagamento" para registrar ou em "Cancelar" para voltar sem salvar.
Quando a conta foi paga com atraso
Uma conta de luz de R$ 500,00 quitada por R$ 522,00, sendo R$ 12,00 de juros e R$ 10,00 de multa, é registrada assim:
- 1Em Valor, informe R$ 522,00 — o total que saiu do banco
- 2Em Juros, informe R$ 12,00
- 3Em Multa, informe R$ 10,00
O Berga mostra a conferência na tela: valor da conta R$ 500,00 + juros R$ 12,00 + multa R$ 10,00, total R$ 522,00.
Continua sendo um único lançamento no caixa, pelo valor total — o que muda é a classificação. A conta de luz fica com os R$ 500,00 e os R$ 22,00 vão para as contas de juros e de multa. Assim o relatório mostra a despesa pelo que ela é, e você consegue ver quanto pagou de juros no período.
O Berga já sugere a conta de cada acréscimo: Juros Pagos e Multas nas contas a pagar; Juros Recebidos e Multas Recebidas nos recebimentos. Se preferir outra conta do seu plano, é só trocar no próprio formulário.
Criando um Novo Lançamento
Clique no botão "Novo Lançamento" no topo da tela ou pressione a tecla N. O formulário é aberto com o título "Novo Lançamento Financeiro" e possui três seções fixas — Dados, Pagamento e Adicionais — mais a seção Repetição, que aparece quando o lançamento se repete.
Dados
- Descrição: descreva brevemente o motivo do lançamento
- Caixa: selecione a conta de caixa onde o dinheiro será movimentado
- Status: Rascunho, Pendente ou Concluído
- Tipo: Receita ou Despesa. Após a criação, o tipo não pode mais ser alterado — para mudar, cancele o lançamento e crie um novo
- Repetição: Único, Parcelado ou Recorrente. Único cria um lançamento só; Parcelado divide um valor único em várias parcelas, com fim conhecido; Recorrente repete o mesmo valor por tempo indeterminado. Em Parcelado e Recorrente, a seção Repetição aparece no formulário
- Plano de Contas: categorização contábil do lançamento. Este campo fica desabilitado até você selecionar o Tipo, e as opções são filtradas automaticamente conforme o tipo escolhido
Pagamento
- Método de Pagamento: escolha entre as opções disponíveis
- Valor: valor do lançamento
- Valor Pago: aparece habilitado apenas quando o status é Concluído, para registrar o valor efetivamente pago
- Data de Vencimento: data em que o pagamento deve ser realizado
- Data de Competência: mês ao qual a receita ou despesa pertence, independente de quando vence ou é paga. Exemplo: aluguel de setembro que vence em 10 de outubro tem competência em setembro. Se ficar em branco, o Berga usa a data de vencimento.
- Data de Pagamento: aparece habilitado apenas quando o status é Concluído, para registrar quando o dinheiro entrou ou saiu
Adicionais
- Pessoa: selecione a pessoa vinculada ao lançamento (cliente, fornecedor, etc.)
- Número do Documento: número de referência do documento fiscal
- Centro de Custo: departamento ou área responsável
- Notas: campo de texto livre para observações
Repetição
A seção Repetição aparece quando o campo Repetição, em Dados, está como Parcelado ou Recorrente. Em Único ela não é exibida.
- Em Parcelado: número de Parcelas (de 2 a 120), Intervalo (Mensal, Quinzenal ou Semanal) e se o valor informado é o total a parcelar ou o de cada parcela. Uma prévia lista as parcelas que serão criadas antes de você salvar. Ver Como Lançar uma Despesa Parcelada no Berga
- Em Recorrente: Periodicidade (de Diário a Anual) e Data Final — preencha se a repetição tem prazo para acabar, ou deixe vazio para que siga por tempo indeterminado
No modo Parcelado o campo Valor passa a se chamar "Valor total a parcelar" e a Data de Vencimento, "Vencimento da 1ª Parcela"; a Data de Competência não aparece, porque cada parcela recebe a competência do próprio vencimento.
No rodapé do formulário, o botão "Sair" (ou Esc) fecha sem salvar, o total do lançamento é exibido no centro e o botão "Salvar" (ou Enter) registra o lançamento. Em modo de edição, o botão exibe "Atualizar" e o título muda para "Editar Lançamento Financeiro".
Lançamentos Recorrentes
No modo Recorrente, o lançamento que você salva se torna o modelo da série: o sistema cria as repetições automaticamente todos os dias, mantendo sempre a próxima parcela já gerada. As parcelas com vencimento já passado não são criadas — a repetição começa a valer a partir da data de hoje. No modo Parcelado é diferente: todas as parcelas nascem de uma vez, no momento em que você salva.
Vencimento no fim do mês. Se a primeira parcela vence dia 31, os meses que não têm dia 31 usam o último dia disponível — fevereiro cai em 28 (ou 29 em ano bissexto) e abril em 30 — e o mês seguinte volta para o dia 31. O mesmo vale para o dia 30 e o 29: só encurtam no mês em que o dia não existe.
Para visualizar parcelas de outros meses, ajuste o filtro Período de Vencimento — por padrão a tela mostra apenas o mês atual.
Cada parcela gerada nasce com o status Pendente e pode ser editada individualmente — por exemplo, para ajustar o valor real de uma conta que varia todo mês (como energia elétrica) antes de registrar o pagamento.
Lançamentos que Vêm das Vendas a Prazo
Você não precisa lançar à mão o que já foi faturado. Quando uma venda é faturada a prazo, o valor aparece sozinho aqui como receita pendente, entrando no card A Receber.
Cada parcela é um lançamento separado, com a descrição no formato Fatura #8c7ba4 (1/2), o vencimento e a forma de pagamento da parcela.
O lançamento acompanha a fatura: quando o cliente paga, ele passa para Recebido automaticamente; se a fatura for cancelada, ele é cancelado; se o pagamento for estornado, ele volta para pendente.
Formas de pagamento que geram conta a receber: boleto, duplicata, depósito bancário, transferência bancária e pagamento posterior. Cheque e Outros geram quando o vencimento é posterior à emissão da fatura. Dinheiro, cartão e PIX não geram, porque o valor entra no momento da venda.
Casos de Uso Práticos
Registrar o pagamento de um fornecedor
Situação: você recebeu a mercadoria de um fornecedor e precisa registrar a saída no caixa.
Como fazer: clique em "Novo Lançamento", selecione o tipo Despesa, escolha o plano de contas adequado, informe o valor e a data de vencimento. Se o pagamento já foi realizado, marque o status como Concluído e preencha a data de pagamento e o valor pago.
Registrar uma receita recorrente
Situação: você recebe um aluguel mensal e quer que o lançamento se repita automaticamente.
Como fazer: clique em "Novo Lançamento", selecione o tipo Receita, preencha os dados e, no campo Repetição, escolha Recorrente. Na seção Repetição, deixe a periodicidade em Mensal e defina a Data Final se houver um prazo para o término.
Lançar uma despesa em várias parcelas
Situação: você aderiu a um parcelamento de imposto, empréstimo ou fornecedor — um IPTU em 6 vezes, por exemplo — e quer lançar todas as parcelas de uma vez.
Como fazer: clique em "Novo Lançamento", selecione o tipo Despesa e, no campo Repetição, escolha Parcelado. Informe o valor total e o vencimento da primeira parcela, escolha em quantas vezes e confira a prévia antes de salvar. O passo a passo completo está em Como Lançar uma Despesa Parcelada no Berga.
Verificar contas pendentes de recebimento
Situação: você quer saber quais receitas ainda não foram recebidas.
Como fazer: no filtro de Tipo, selecione Receita. No filtro de Status, selecione Pendente. A tabela exibirá apenas as receitas que ainda não foram recebidas, e o card "A Receber" no painel de totalizadores mostrará o valor total.
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