Contas a Pagar e Receber: Guia Completo para Gestão Financeira Eficiente
Aprenda a gerenciar contas a pagar e receber no Berga: controle pagamentos, recebimentos, fluxo de caixa e evite inadimplência. Guia completo com filtros avançados, totalizadores em tempo real, recorrências automáticas e integração com módulos financeiros. Domine sua gestão financeira hoje!
A tela de Contas a Pagar e Receber permite registrar e acompanhar todas as receitas e despesas da sua empresa. Você cria lançamentos, registra pagamentos, acompanha o que está pendente e visualiza a situação financeira do período através dos totalizadores.
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Como Acessar
No menu lateral, clique em Financeiro e depois em Pagar / Receber. A tela abre com os lançamentos do mês atual já carregados.
No topo da tela, o botão "Novo Lançamento" permite criar um novo registro. Você também pode pressionar a tecla N para abrir o formulário rapidamente.
Painel de Totalizadores
No topo da tela, sete cards resumem a situação financeira do período filtrado:
| Card | Descrição |
|---|---|
| Saldo Anterior | Valor do saldo na data inicial do período |
| A Pagar | Valor total e quantidade de despesas pendentes |
| A Receber | Valor total e quantidade de receitas pendentes |
| Pago | Valor total e quantidade de despesas já pagas |
| Recebido | Valor total e quantidade de receitas já recebidas |
| A Liquidar | Resultado de A Receber menos A Pagar (saldo líquido das pendências) |
| Saldos | Saldo atual e saldo previsto considerando os lançamentos pendentes |
Filtros de Pesquisa
Abaixo dos totalizadores, você encontra os filtros para localizar lançamentos específicos:
Pessoa: busca pelo nome da pessoa vinculada ao lançamento.
Descrição: busca pela descrição do lançamento.
Status: filtra pela situação do lançamento. As opções são Pendente, Pago, Cancelado, Falhou e Conciliado.
Período de Vencimento: filtro rápido com opções predefinidas. O padrão é o mês atual.
Data Vcto e Até: define datas específicas de vencimento.
Tipo: filtra por Receita ou Despesa.
Ordenação: permite organizar os resultados por diferentes campos.
Listagem de Lançamentos
A listagem pode ser exibida em dois modos, alternados no seletor de visualização: Timeline (padrão), que agrupa os lançamentos por dia, e Tabela. O modo escolhido fica salvo para os próximos acessos.
No modo Tabela, são exibidas as seguintes colunas:
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Tipo | Ícone colorido indicando se é receita (seta verde) ou despesa (seta vermelha) |
| Pessoa | Nome da pessoa vinculada ao lançamento |
| Descrição | Descrição do lançamento |
| Data Vcto | Data de vencimento |
| Valor | Valor do lançamento em reais |
| Status | Situação atual do lançamento, identificada por etiqueta colorida |
| Ações | Menu com as opções disponíveis |
As etiquetas de status seguem o padrão de cores:
- Rascunho: cinza
- Pendente: amarelo
- Em análise: amarelo
- Concluído: verde
- Conciliado: verde
- Cancelado: vermelho
- Falhou: vermelho
A navegação entre páginas é feita pelos controles de paginação abaixo da tabela, onde também é possível alterar a quantidade de registros exibidos por página.
Ações Disponíveis
Cada lançamento possui um menu de ações (três pontinhos) com opções que variam conforme a situação.
Em qualquer situação, dois itens de consulta aparecem quando se aplicam:
- Pagamentos (Recebimentos, nas receitas): em conta paga em partes, mostra cada pagamento e o saldo em aberto
- Recorrência: em lançamento recorrente, mostra os meses da série
Lançamentos em aberto
- Editar: abre o formulário para alterar os dados do lançamento
- Duplicar: cria um lançamento igual, em aberto, para você ajustar o valor e o vencimento
- Receber (em receitas) ou Pagar (em despesas): abre o formulário para registrar que o lançamento foi quitado. Dá para pagar só uma parte e deixar o resto em aberto: veja Como Pagar uma Conta em Partes
- Cancelar recorrência: interrompe a geração de lançamentos futuros. Disponível em lançamentos recorrentes sem data final definida
- Cancelar: marca o lançamento como cancelado e pede o motivo. O sistema exibe a confirmação "Cancelar Transação?": o lançamento não é removido, só muda para Cancelado
- Excluir: exclui permanentemente o lançamento. O sistema exibe a confirmação "Excluir lançamento" com a mensagem "Esta ação não pode ser desfeita. O lançamento será permanentemente excluído."
Lançamentos pagos ou recebidos
- Editar: corrige o lançamento pago, com o motivo registrado: veja Como Corrigir ou Desfazer um Pagamento
- Duplicar: cria um lançamento igual, em aberto
Lançamentos cancelados ou conciliados não mudam: o menu tem só Duplicar e os itens de consulta.
Registrar pagamento ou recebimento
Ao clicar em Pagar no menu de ações — ou em Receber, quando o lançamento é uma entrada — um formulário é aberto com os seguintes campos:
- Data de pagamento: preenchida automaticamente com a data de hoje
- Valor: o total que saiu ou entrou, o mesmo do comprovante
- Juros e multa: preencha quando a conta foi paga em atraso e veio com acréscimo. Em branco, nada muda
- Método de pagamento: selecione entre as opções disponíveis (Dinheiro, Cheque, Cartão de Crédito, Cartão de Débito, Boleto Bancário, PIX Dinâmico, PIX Estático, Transferência Bancária, Depósito Bancário, entre outros)
- Caixa: de onde o dinheiro saiu ou para onde entrou
- Notas: campo opcional para informações adicionais
Clique em "Confirmar pagamento" para registrar ou em "Cancelar" para voltar sem salvar.
Se foi pago só uma parte, informe em Valor o que foi pago: o restante fica em aberto, com o vencimento escolhido em Vencimento do saldo. O passo a passo está em Como Pagar uma Conta em Partes.
Quando a conta foi paga com atraso
Uma conta de luz de R$ 500,00 quitada por R$ 522,00, sendo R$ 12,00 de juros e R$ 10,00 de multa, é registrada assim:
- 1Em Valor, informe R$ 522,00 — o total que saiu do banco
- 2Em Juros, informe R$ 12,00
- 3Em Multa, informe R$ 10,00
O Berga mostra a conferência na tela: valor da conta R$ 500,00 + juros R$ 12,00 + multa R$ 10,00, total R$ 522,00.
Continua sendo um único lançamento no caixa, pelo valor total — o que muda é a classificação. A conta de luz fica com os R$ 500,00 e os R$ 22,00 vão para as contas de juros e de multa. Assim o relatório mostra a despesa pelo que ela é, e você consegue ver quanto pagou de juros no período.
O Berga já sugere a conta de cada acréscimo: Juros Pagos e Multas nas contas a pagar; Juros Recebidos e Multas Recebidas nos recebimentos. Se preferir outra conta do seu plano, é só trocar no próprio formulário.
Corrigir um lançamento pago
Um lançamento pago ou recebido se corrige pelo Editar, sempre com o motivo. A classificação e os dados do pagamento mudam sem desfazer nada. Para corrigir o valor, ou quando o pagamento não aconteceu, troque o Status para Pendente: o lançamento volta para em aberto e você paga de novo. O passo a passo, os casos que só mudam a classificação e as mensagens de erro estão em Como Corrigir ou Desfazer um Pagamento.
Criando um Novo Lançamento
Clique em Novo Lançamento no topo da tela ou pressione a tecla N. O formulário abre com o título "Novo Lançamento Financeiro" e tem três seções fixas, Dados, Pagamento e Adicionais, mais a seção Repetição, que aparece quando o lançamento se repete. Os campos com asterisco são obrigatórios.
Dados
- Descrição (obrigatório): descreva brevemente o motivo do lançamento
- Caixa (obrigatório): a conta de caixa onde o dinheiro será movimentado
- Status (obrigatório): Rascunho, Pendente ou Concluído. Em Concluído, os campos Valor Pago e Data de Pagamento ficam liberados para registrar o pagamento junto com o lançamento
- Tipo (obrigatório): Receita ou Despesa. Depois de criado, o tipo não muda: para mudar, cancele o lançamento e crie outro
- Repetição (obrigatório): Único, Parcelado ou Recorrente. Único cria um lançamento só; Parcelado divide um valor único em parcelas, com fim conhecido; Recorrente repete o mesmo valor sem fim conhecido
- Moeda: Real (R$), Dólar (US$), Euro (€), Peso argentino (AR$), Peso uruguaio (U$) ou Guarani (₲)
Repetição
A seção Repetição aparece logo abaixo de Dados quando a Repetição está em Parcelado ou Recorrente. Em Único, ela não é exibida.
- Em Parcelado: Parcelas (de 2 a 120), Intervalo (Mensal, Quinzenal ou Semanal) e "O valor informado é", que diz se o Valor é o total a parcelar ou o de cada parcela. Depois de preenchidos o valor e o vencimento da 1ª parcela, uma prévia lista as parcelas antes de você salvar. Veja Como Lançar uma Despesa Parcelada no Berga
- Em Recorrente: Periodicidade (Diário, Semanal, Mensal, Bisemanal, Trimestral, Semianual ou Anual) e Data Final, que fica em branco quando a série não tem prazo para acabar. Veja Como Criar um Lançamento Recorrente
Pagamento
- Método de Pagamento (obrigatório): escolha entre as opções disponíveis
- Valor (obrigatório): o valor do lançamento. No Parcelado, o campo se chama "Valor total a parcelar" ou "Valor de cada parcela", conforme a escolha na seção Repetição
- Data de Vencimento (obrigatório): quando o pagamento deve ser feito. No Parcelado, o campo se chama "Vencimento da 1ª Parcela"
- Data de Competência: o mês ao qual a receita ou despesa pertence, independente de quando vence ou é paga. Exemplo: o aluguel de setembro que vence em 10 de outubro tem competência em setembro. Em branco, o Berga usa a data de vencimento. No Parcelado, o campo não aparece, porque cada parcela recebe a competência do próprio vencimento
- Valor Pago e Data de Pagamento: ficam liberados só quando o Status é Concluído, para registrar quanto e quando o dinheiro entrou ou saiu
Adicionais
- Pessoa: o cliente, fornecedor ou outra pessoa ligada ao lançamento
- Número do Documento: a referência do documento, como o número da nota fiscal ou do boleto
- Plano de Contas: a classificação contábil do lançamento. Fica bloqueado até você escolher o Tipo e mostra só as contas desse tipo. Só aceita contas que não agrupam outras. Em branco, o Berga usa a conta padrão do tipo
- Centro de Custo: o departamento ou a área responsável
- Notas: texto livre para observações
No rodapé ficam o botão Sair (Esc), que fecha sem salvar, o Total do Lançamento e o botão Salvar (Enter). Ao editar um lançamento, o título muda para "Editar Lançamento Financeiro" e o botão, para Atualizar.
Lançamentos Recorrentes
No modo Recorrente, o Berga cria os próximos 12 meses da série ao salvar (3 meses nas periodicidades Diário, Semanal e Bisemanal), e uma rotina diária mantém a série sempre à frente. Lançamentos com vencimento que já passou não são criados. No modo Parcelado é diferente: todas as parcelas nascem de uma vez, no momento em que você salva.
Cada mês pode ser editado sozinho, por exemplo para ajustar o valor real de uma conta que varia, como a de energia elétrica, antes de registrar o pagamento. Para reajustar todos os meses em aberto, use o item Recorrência do menu e depois Editar recorrência. O passo a passo, com o vencimento no fim do mês e o cancelamento da série, está em Como Criar um Lançamento Recorrente.
Para visualizar parcelas de outros meses, ajuste o filtro Período de Vencimento — por padrão a tela mostra apenas o mês atual.
Lançamentos que Vêm das Vendas a Prazo
Você não precisa lançar à mão o que já foi faturado. Quando uma venda é faturada a prazo, o valor aparece sozinho aqui como receita pendente, entrando no card A Receber.
Cada parcela é um lançamento separado, com a descrição no formato Fatura #8c7ba4 (1/2), o vencimento e a forma de pagamento da parcela.
O lançamento acompanha a fatura: quando o cliente paga, ele passa para Recebido automaticamente; se a fatura for cancelada, ele é cancelado; se o pagamento for estornado, ele volta para pendente.
Formas de pagamento que geram conta a receber: boleto, duplicata, depósito bancário, transferência bancária e pagamento posterior. Cheque e Outros geram quando o vencimento é posterior à emissão da fatura. Dinheiro, cartão e PIX não geram, porque o valor entra no momento da venda.
Casos de Uso Práticos
Registrar o pagamento de um fornecedor
Situação: você recebeu a mercadoria de um fornecedor e precisa registrar a saída no caixa.
Como fazer: clique em "Novo Lançamento", selecione o tipo Despesa, escolha o plano de contas adequado, informe o valor e a data de vencimento. Se o pagamento já foi realizado, marque o status como Concluído e preencha a data de pagamento e o valor pago.
Registrar uma receita recorrente
Situação: você recebe um aluguel mensal e quer que o lançamento se repita automaticamente.
Como fazer: clique em "Novo Lançamento", selecione o tipo Receita, preencha os dados e, no campo Repetição, escolha Recorrente. Na seção Repetição, deixe a periodicidade em Mensal e defina a Data Final se houver um prazo para o término. O passo a passo está em Como Criar um Lançamento Recorrente.
Lançar uma despesa em várias parcelas
Situação: você aderiu a um parcelamento de imposto, empréstimo ou fornecedor — um IPTU em 6 vezes, por exemplo — e quer lançar todas as parcelas de uma vez.
Como fazer: clique em "Novo Lançamento", selecione o tipo Despesa e, no campo Repetição, escolha Parcelado. Informe o valor total e o vencimento da primeira parcela, escolha em quantas vezes e confira a prévia antes de salvar. O passo a passo completo está em Como Lançar uma Despesa Parcelada no Berga.
Verificar contas pendentes de recebimento
Situação: você quer saber quais receitas ainda não foram recebidas.
Como fazer: no filtro de Tipo, selecione Receita. No filtro de Status, selecione Pendente. A tabela exibirá apenas as receitas que ainda não foram recebidas, e o card "A Receber" no painel de totalizadores mostrará o valor total.
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