Fluxo de Caixa: Como Controlar Entradas e Saídas e Projetar Saldo Futuro

A tela de Fluxo de Caixa permite registrar e acompanhar todas as entradas e saídas de dinheiro da sua empresa. Você cria lançamentos de receitas e despesas, acompanha o que já foi pago e recebido, visualiza o que ainda está pendente e importa extratos bancários no formato OFX.

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Como Acessar

No menu lateral, clique em Financeiro e depois em Fluxo de Caixa. A tela principal exibe os totalizadores, os filtros de pesquisa e a listagem de todos os lançamentos financeiros.

No topo da tela, três botões ficam disponíveis:

• Métricas: abre um modal com gráfico de evolução do fluxo de caixa e os totalizadores

• Importar OFX: abre o modal para importar extratos bancários

• Novo Lançamento: abre o formulário de criação (ou pressione a tecla N)

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Painel de Totalizadores

No topo da tela, sete cards resumem a situação financeira do período filtrado:

• Saldo Anterior: valor do saldo na data inicial do período

• A Pagar: valor total e quantidade de lançamentos pendentes de pagamento

• A Receber: valor total e quantidade de lançamentos pendentes de recebimento

• Pago: valor total e quantidade de transações já pagas

• Recebido: valor total e quantidade de transações já recebidas

• Líquido do Período: resultado de Recebido menos Pago no período

• Saldos: saldo atual e saldo previsto (considerando os pendentes)

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Filtros de Pesquisa

Abaixo dos totalizadores, você encontra os filtros para localizar lançamentos específicos:

• Pessoa: busca pelo nome da pessoa vinculada ao lançamento

• Descrição: busca pela descrição do lançamento

• Período de Pagamento: filtra por períodos predefinidos (por padrão, o mês atual)

• Data Pgto e Até: define datas específicas de pagamento

• Método de Pagamento: filtra por Dinheiro, Cheque, Cartão de Crédito, Cartão de Débito, Cartão da Loja, Boleto Bancário, Depósito Bancário, PIX Dinâmico, PIX Estático, Transferência Bancária, Vale Alimentação, Vale Refeição, Vale Presente, Vale Combustível, Duplicata, Programa de Fidelidade, Crédito em Loja ou Outros

• Tipo: filtra por Receita ou Despesa

• Ordenação: permite ordenar por Pessoa, Descrição, Data Vcto, Data Pgto, Valor, Valor Pgto ou Método Pgto

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Listagem de Lançamentos

A tabela exibe as seguintes colunas:

• Tipo: ícone colorido indicando se é receita (seta verde), despesa (seta vermelha) ou transferência (seta azul)

• Pessoa: nome da pessoa vinculada

• Descrição: descrição do lançamento

• Data Vcto: data de vencimento

• Data Pgto: data em que o pagamento foi realizado (exibe "-" quando ainda não foi pago)

• Valor: valor original do lançamento

• Valor Pgto: valor efetivamente pago

• Met. Pgto: método de pagamento utilizado

• Ações: menu com as opções disponíveis

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Ações Disponíveis

Cada lançamento possui um menu de ações (três pontinhos) com opções diferentes de acordo com o status:

Para lançamentos não concluídos

• Pagar: abre o formulário de pagamento para registrar que o lançamento foi quitado

• Cancelar: cancela o lançamento e, se for recorrente, cancela também as próximas ocorrências

• Excluir: exclui permanentemente o lançamento (aparece a mensagem "Excluir Lançamento?" seguida de "Esta ação não pode ser desfeita. O lançamento será permanentemente excluído.")

Para lançamentos concluídos

• Cancelar: cancela o lançamento já concluído

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Registrar Pagamento

Ao clicar em Pagar no menu de ações, um formulário é aberto com os seguintes campos:

• Data de Pagamento (obrigatório): preenchida automaticamente com a data atual

• Valor (obrigatório): valor a ser pago

• Método de Pagamento (obrigatório): selecione entre as opções disponíveis

• Notas: campo opcional para informações adicionais

Clique em Confirmar Pagamento para registrar ou em Cancelar para voltar sem salvar.

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Criando um Novo Lançamento

Clique no botão "Novo Lançamento" no topo da tela (ou pressione a tecla N). O formulário é aberto com o título "Novo Lançamento Financeiro" e possui três seções:

Dados

• Descrição (obrigatório): descreva brevemente o motivo do lançamento

• Caixa (obrigatório): selecione a conta de caixa onde o dinheiro será movimentado

• Status: Rascunho, Pendente ou Concluído

• Tipo (obrigatório): Receita ou Despesa

• Plano de Contas (obrigatório): categorização contábil do lançamento, filtrada de acordo com o tipo selecionado

Pagamento

• Método de Pagamento (obrigatório): escolha entre as opções disponíveis

• Valor (obrigatório): valor do lançamento

• Valor Pago: aparece apenas quando o status é Concluído, para registrar o valor efetivamente pago (pode ser diferente do valor original por descontos, juros ou multas)

• Data de Vencimento: data em que o pagamento deve ser realizado

• Data de Pagamento: aparece apenas quando o status é Concluído, para registrar quando o dinheiro entrou ou saiu

Adicionais

• Pessoa: selecione a pessoa vinculada ao lançamento (cliente, fornecedor, etc.)

• Recorrência: Nenhum, Diário, Semanal, Mensal, Bisemanal, Trimestral, Semianual ou Anual

• Data Final: aparece quando há recorrência configurada, para definir quando a repetição deve parar

• Número do Documento: número de referência do documento fiscal

• Centro de Custo: departamento ou área responsável

• Notas: campo de texto livre para observações

No rodapé do formulário: Sair (Esc) à esquerda, o total do lançamento no centro e Salvar (Enter) à direita.

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Importar Extrato OFX

O botão "Importar OFX" permite importar extratos bancários no formato OFX diretamente para o fluxo de caixa. O processo funciona em duas etapas:

Etapa 1: Upload do arquivo

Selecione ou arraste um arquivo com extensão .ofx para a área de upload. O sistema processa o arquivo e identifica as transações.

Etapa 2: Pré-visualização e importação

O sistema exibe as transações encontradas no extrato. Para cada transação, selecione o plano de contas correspondente. Selecione também a conta de caixa de destino. Transações duplicadas (já importadas anteriormente) são identificadas automaticamente e não serão reimportadas.

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Métricas

O botão "Métricas" abre um modal com o gráfico de evolução do fluxo de caixa ao longo do tempo, junto com os totalizadores na parte inferior. Essa visualização permite acompanhar a tendência das entradas e saídas da empresa.

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Casos de Uso Práticos

Registrar o pagamento de um fornecedor

Situação: você recebeu a mercadoria de um fornecedor e precisa registrar a saída no caixa.

Como fazer: clique em Novo Lançamento, selecione o tipo Despesa, escolha o plano de contas adequado, informe o valor e a data de vencimento. Se o pagamento já foi realizado, marque o status como Concluído e preencha a data de pagamento e o valor pago.

Importar o extrato do banco para conferência

Situação: você quer comparar os lançamentos do sistema com o extrato bancário.

Como fazer: clique em Importar OFX, selecione o arquivo .ofx exportado do seu banco, classifique cada transação com o plano de contas correto e importe. O sistema identifica transações duplicadas automaticamente.

Registrar uma receita recorrente

Situação: você recebe um aluguel mensal e quer que o lançamento se repita automaticamente.

Como fazer: clique em Novo Lançamento, selecione o tipo Receita, preencha os dados e na seção Adicionais escolha a recorrência Mensal. Defina a data final se houver um prazo para o término.

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