Como Transferir Valores Entre Caixas
Registre a passagem de dinheiro de um caixa para outro — sangria para o cofre, depósito em banco, aplicação — sem que o valor entre como receita ou despesa.
A transferência entre caixas registra o dinheiro que muda de lugar dentro da empresa: sai de um caixa e entra em outro pelo mesmo valor, no mesmo instante. Ela não é receita nem despesa — o dinheiro continua sendo seu, só mudou de caixa.
Quando usar
- Guardar no cofre o dinheiro do caixa do balcão no fim do dia
- Depositar em banco o dinheiro em espécie
- Mover dinheiro da conta corrente para uma conta de aplicação
- Passar valor de uma conta bancária para outra da mesma empresa
Antes de começar
- Os dois caixas precisam estar cadastrados e ativos
- Os dois precisam ter a mesma moeda
- O caixa de origem precisa ter o dinheiro que você vai transferir
Passo a passo
- 1Acesse Financeiro › Fluxo de Caixa.
- 2Clique em Transferência.
- 3Em Caixa de Origem, escolha de onde o dinheiro sai. O saldo atual aparece ao lado do nome.
- 4Em Caixa de Destino, escolha para onde o dinheiro vai.
- 5Informe o Valor.
- 6Confira a Data Efetiva. Ela vem preenchida com hoje e não aceita data futura.
- 7Escreva uma Descrição que explique o movimento, como "Sangria do caixa" ou "Depósito Sicredi".
- 8Se quiser, preencha Número do Documento e Notas.
- 9Clique em Transferir.
Resultado esperado
A transferência cria dois lançamentos ao mesmo tempo: uma saída no caixa de origem e uma entrada no caixa de destino, pelo mesmo valor. Os dois aparecem no Fluxo de Caixa marcados como transferência e o saldo dos dois caixas é atualizado na hora.
No total do período, uma transferência entre caixas próprios não muda o saldo da empresa: o que sai de um entra no outro.
Como a transferência aparece nos relatórios
- No Fluxo de Caixa Realizado, ela fica fora de Receitas e Despesas. Ao filtrar por um caixa só, aparece a linha Transferências entre Caixas, que é o que explica a diferença entre o saldo inicial mais as entradas menos as saídas e o saldo final
- No Consolidado Multi-Contas, cada transferência aparece uma vez, com o caixa de origem e o de destino, e há uma coluna própria de transferências por caixa
- No DRE por Plano de Contas, ela não entra no resultado: transferência entre caixas próprios não é receita nem despesa
Se der errado
| Mensagem | O que fazer |
|---|---|
| O caixa de origem ficará com saldo negativo após esta transferência | É um aviso, não um bloqueio. Confira se o dinheiro está mesmo nesse caixa antes de continuar: se as vendas em espécie estiverem entrando em outro caixa, o de origem fica negativo a cada transferência |
| Os caixas de origem e destino precisam ser diferentes | Escolha caixas diferentes nos dois campos |
| Os caixas precisam ter a mesma moeda | Só é possível transferir entre caixas da mesma moeda |
| A data efetiva não pode ser futura | Use hoje ou uma data passada |