Contas a Pagar e Receber: Guia Completo para Gestão Financeira Eficiente
Aprenda a gerenciar contas a pagar e receber no Berga: controle pagamentos, recebimentos, fluxo de caixa e evite inadimplência. Guia completo com filtros avançados, totalizadores em tempo real, recorrências automáticas e integração com módulos financeiros. Domine sua gestão financeira hoje!
A tela de Contas a Pagar e Receber permite registrar e acompanhar todas as receitas e despesas da sua empresa. Você cria lançamentos, registra pagamentos, acompanha o que está pendente e visualiza a situação financeira do período através dos totalizadores.
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Como Acessar
No menu lateral, clique em Financeiro e depois em Contas a Pagar e Receber. A tela abre com os lançamentos do mês atual já carregados.
No topo da tela, o botão "Novo Lançamento" permite criar um novo registro. Você também pode pressionar a tecla N para abrir o formulário rapidamente.
Painel de Totalizadores
No topo da tela, sete cards resumem a situação financeira do período filtrado:
| Card | Descrição |
|---|---|
| Saldo Anterior | Valor do saldo na data inicial do período |
| A Pagar | Valor total e quantidade de despesas pendentes |
| A Receber | Valor total e quantidade de receitas pendentes |
| Pago | Valor total e quantidade de despesas já pagas |
| Recebido | Valor total e quantidade de receitas já recebidas |
| A Liquidar | Resultado de A Receber menos A Pagar (saldo líquido das pendências) |
| Saldos | Saldo atual e saldo previsto considerando os lançamentos pendentes |
Filtros de Pesquisa
Abaixo dos totalizadores, você encontra os filtros para localizar lançamentos específicos:
Pessoa: busca pelo nome da pessoa vinculada ao lançamento.
Descrição: busca pela descrição do lançamento.
Status: filtra pela situação do lançamento. As opções são Pendente, Pago, Cancelado, Falhou e Conciliado.
Período de Vencimento: filtro rápido com opções predefinidas. O padrão é o mês atual.
Data Vcto e Até: define datas específicas de vencimento.
Tipo: filtra por Receita ou Despesa.
Ordenação: permite organizar os resultados por diferentes campos.
Listagem de Lançamentos
A listagem pode ser exibida em dois modos, alternados no seletor de visualização: Timeline (padrão), que agrupa os lançamentos por dia, e Tabela. O modo escolhido fica salvo para os próximos acessos.
No modo Tabela, são exibidas as seguintes colunas:
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Tipo | Ícone colorido indicando se é receita (seta verde) ou despesa (seta vermelha) |
| Pessoa | Nome da pessoa vinculada ao lançamento |
| Descrição | Descrição do lançamento |
| Data Vcto | Data de vencimento |
| Valor | Valor do lançamento em reais |
| Status | Situação atual do lançamento, identificada por etiqueta colorida |
| Ações | Menu com as opções disponíveis |
As etiquetas de status seguem o padrão de cores:
- Rascunho: cinza
- Pendente: amarelo
- Em análise: amarelo
- Concluído: verde
- Conciliado: verde
- Cancelado: vermelho
- Falhou: vermelho
A navegação entre páginas é feita pelos controles de paginação abaixo da tabela, onde também é possível alterar a quantidade de registros exibidos por página.
Ações Disponíveis
Cada lançamento possui um menu de ações (três pontinhos) com opções que variam conforme a situação:
- Editar: abre o formulário para alterar os dados do lançamento
- Receber (em receitas) ou Pagar (em despesas): abre o formulário para registrar que o lançamento foi quitado
- Cancelar Recorrência: interrompe a geração de lançamentos futuros. Disponível em lançamentos recorrentes sem data final definida
- Cancelar: marca o lançamento como cancelado. O sistema exibe a confirmação "Cancelar Transação?" com a mensagem "Esta ação marcará a transação como cancelada. A transação não será removida, mas seu status será alterado para Cancelado"
- Excluir: exclui permanentemente o lançamento. O sistema exibe a confirmação "Excluir Lançamento?" com a mensagem "Esta ação não pode ser desfeita. O Lançamento será permanentemente excluído." Disponível quando o lançamento não está concluído
Lançamentos pagos, cancelados ou conciliados são definitivos e não exibem o menu de ações.
Registrar Pagamento
Ao clicar em Pagar no menu de ações, um formulário é aberto com o título "Pagar lançamento" e os seguintes campos:
- Data de Pagamento: preenchida automaticamente com a data atual
- Valor: valor a ser pago
- Método de pagamento: selecione entre as opções disponíveis (Dinheiro, Cheque, Cartão de Crédito, Cartão de Débito, Boleto Bancário, PIX Dinâmico, PIX Estático, Transferência Bancária, Depósito Bancário, entre outros)
- Notas: campo opcional para informações adicionais
Clique em "Confirmar Pagamento" para registrar ou em "Cancelar" para voltar sem salvar.
Criando um Novo Lançamento
Clique no botão "Novo Lançamento" no topo da tela ou pressione a tecla N. O formulário é aberto com o título "Novo Lançamento Financeiro" e possui três seções:
Dados
- Descrição: descreva brevemente o motivo do lançamento
- Caixa: selecione a conta de caixa onde o dinheiro será movimentado
- Status: Rascunho, Pendente ou Concluído
- Tipo: Receita ou Despesa. Após a criação, o tipo não pode mais ser alterado — para mudar, cancele o lançamento e crie um novo
- Plano de Contas: categorização contábil do lançamento. Este campo fica desabilitado até você selecionar o Tipo, e as opções são filtradas automaticamente conforme o tipo escolhido
Pagamento
- Método de Pagamento: escolha entre as opções disponíveis
- Valor: valor do lançamento
- Valor Pago: aparece habilitado apenas quando o status é Concluído, para registrar o valor efetivamente pago
- Data de Vencimento: data em que o pagamento deve ser realizado
- Data de Pagamento: aparece habilitado apenas quando o status é Concluído, para registrar quando o dinheiro entrou ou saiu
Adicionais
- Pessoa: selecione a pessoa vinculada ao lançamento (cliente, fornecedor, etc.)
- Recorrência: Nenhum, Diário, Semanal, Mensal, Bisemanal, Trimestral, Semianual ou Anual
- Data Final: aparece quando há recorrência configurada e é obrigatória, para definir quando a repetição deve parar
- Número do Documento: número de referência do documento fiscal
- Centro de Custo: departamento ou área responsável
- Notas: campo de texto livre para observações
No rodapé do formulário, o botão "Sair" (ou Esc) fecha sem salvar, o total do lançamento é exibido no centro e o botão "Salvar" (ou Enter) registra o lançamento. Em modo de edição, o botão exibe "Atualizar" e o título muda para "Editar Lançamento Financeiro".
Lançamentos Recorrentes
Ao salvar um lançamento com recorrência, ele se torna o modelo da série: o sistema cria as repetições automaticamente no início de cada mês, mantendo sempre a próxima parcela já gerada. Se você cadastrar um parcelamento que já começou (com vencimento em meses anteriores), as parcelas atrasadas também são criadas automaticamente.
Para visualizar parcelas de outros meses, ajuste o filtro Período de Vencimento — por padrão a tela mostra apenas o mês atual.
Cada parcela gerada nasce com o status Pendente e pode ser editada individualmente — por exemplo, para ajustar o valor real de uma conta que varia todo mês (como energia elétrica) antes de registrar o pagamento.
Casos de Uso Práticos
Registrar o pagamento de um fornecedor
Situação: você recebeu a mercadoria de um fornecedor e precisa registrar a saída no caixa.
Como fazer: clique em "Novo Lançamento", selecione o tipo Despesa, escolha o plano de contas adequado, informe o valor e a data de vencimento. Se o pagamento já foi realizado, marque o status como Concluído e preencha a data de pagamento e o valor pago.
Registrar uma receita recorrente
Situação: você recebe um aluguel mensal e quer que o lançamento se repita automaticamente.
Como fazer: clique em "Novo Lançamento", selecione o tipo Receita, preencha os dados e na seção Adicionais escolha a recorrência Mensal. Defina a data final se houver um prazo para o término.
Registrar um parcelamento já em andamento
Situação: você aderiu a um parcelamento (de imposto, empréstimo ou fornecedor) que já tem parcelas vencidas e quer controlar todas no sistema.
Como fazer: clique em "Novo Lançamento", selecione o tipo Despesa e informe na Data de Vencimento a data da primeira parcela que deseja controlar (mesmo que já vencida). Na seção Adicionais, escolha a recorrência Mensal e defina a Data Final como o vencimento da última parcela. O sistema criará as demais parcelas automaticamente — para vê-las, ajuste o filtro Período de Vencimento, que por padrão mostra apenas o mês atual.
Verificar contas pendentes de recebimento
Situação: você quer saber quais receitas ainda não foram recebidas.
Como fazer: no filtro de Tipo, selecione Receita. No filtro de Status, selecione Pendente. A tabela exibirá apenas as receitas que ainda não foram recebidas, e o card "A Receber" no painel de totalizadores mostrará o valor total.
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