Boletos DDA - Como Visualizar e Pagar Boletos Recebidos pela Conta Digital
Aprenda a usar o DDA no Berga para visualizar automaticamente os boletos emitidos contra o CNPJ da sua empresa. Veja como habilitar o serviço, sincronizar os boletos do mês, filtrar por período e status, e pagar ou rejeitar cobranças diretamente pela Conta Digital sem precisar acessar o aplicativo do banco.
O DDA (Débito Direto Autorizado) é um serviço que permite visualizar automaticamente todos os boletos emitidos contra o CNPJ da sua empresa, sem precisar receber o documento físico pelo correio ou por e-mail. Quando habilitado, os boletos aparecem diretamente nessa tela e você pode pagá-los ou rejeitá-los a partir daqui.
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Para que os boletos apareçam na tela, sua empresa precisa estar cadastrada como Agregado Eletrônico junto à instituição financeira. Veja como solicitar esse cadastro na seção abaixo.
Como Habilitar o DDA
Se a sua empresa ainda não está cadastrada no DDA, clique no botão Habilitar DDA no canto superior direito da tela. Uma janela será exibida explicando o serviço e com o botão Solicitar Cadastro.
Ao clicar em Solicitar Cadastro, um e-mail formal é enviado para a instituição financeira com os dados da sua empresa. O cadastro pode levar alguns dias úteis para ser processado. Quando concluído, os boletos emitidos contra o CNPJ da sua empresa passarão a aparecer automaticamente nessa tela.
Após enviar a solicitação, o botão muda para Enviado e uma mensagem de confirmação é exibida na janela.
Como Funciona a Tela
A tela de Boletos DDA exibe uma lista dos boletos encontrados para o período selecionado. Ao abrir a tela pela primeira vez, nenhum resultado é exibido até que você clique em Sincronizar.
Clique no botão Sincronizar no canto superior direito para buscar os boletos do mês atual junto à instituição financeira. Após a sincronização, os boletos são exibidos na tabela e os totalizadores são atualizados.
Totalizadores
Após a sincronização, seis totalizadores aparecem no topo da tela:
- Valor Total: soma de todos os boletos encontrados no período e a quantidade total
- Ticket Médio: valor médio por boleto
- Pendentes: quantidade e valor total dos boletos que ainda aguardam pagamento
- Pagos: quantidade e percentual dos boletos já pagos
- Rejeitados: quantidade e percentual dos boletos que foram rejeitados
- Expirados: quantidade e percentual dos boletos com vencimento passado e não pagos
Filtros de Pesquisa
Use os filtros para encontrar boletos específicos na lista:
- Data Início e Data Fim: define o período de busca. Por padrão, o sistema preenche com o primeiro e o último dia do mês atual
- Status: filtra por situação. As opções são Pendente, Pago, Rejeitado e Expirado. Deixe em branco para ver todos
- Beneficiário: pesquise pelo nome ou pelo CNPJ/CPF do beneficiário do boleto
Você também pode ordenar a lista clicando no seletor de ordenação. Os campos disponíveis para ordenação são Vencimento, Beneficiário, Valor, Emissão e Status, cada um podendo ser ordenado de forma crescente ou decrescente.
Colunas da Tabela
A tabela exibe os boletos com as seguintes informações:
- Status: situação atual do boleto
- Vencimento: data de vencimento do boleto
- Beneficiário: nome de quem vai receber o pagamento
- CNPJ/CPF: documento do beneficiário
- Valor: valor do boleto
- Encargos: multa, juros e desconto configurados no boleto, quando houver
- Emissão: data em que o boleto foi emitido
- Linha Digitável: código para pagamento manual. Clique nele para copiar
Situações do Boleto
Cada boleto pode estar em uma das seguintes situações:
- Pendente: o boleto está dentro do prazo e aguarda pagamento
- Pago: o pagamento foi confirmado
- Rejeitado: o boleto foi rejeitado manualmente por um usuário da empresa
- Expirado: o prazo de vencimento passou e o boleto não foi pago nem rejeitado
Ações Disponíveis
Clique nos três pontos na coluna de ações para ver as opções de cada boleto:
- Pagar: disponível apenas para boletos Pendentes. Leva para a tela de pagamento de boleto com os dados já preenchidos, incluindo valor, vencimento e encargos. Você confirma o pagamento nessa tela
- Copiar linha digitável: copia o código do boleto para a área de transferência. Disponível para qualquer boleto. Uma mensagem confirma quando a cópia é realizada
- Rejeitar: disponível apenas para boletos Pendentes. Marca o boleto como Rejeitado para indicar que sua empresa não reconhece ou não vai pagar aquela cobrança. Essa ação não pode ser desfeita
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