Como Consultar o Extrato da Conta Digital e dos Bancos
Consulte numa tela só o extrato da Conta Digital e das contas da empresa em outros bancos. Escolha a conta e o período, veja entradas, saídas e saldo, filtre os lançamentos e baixe o comprovante de cada pagamento.
O Extrato mostra, numa página só, as movimentações da Conta Digital e das contas da empresa em outros bancos. A página é a mesma para qualquer conta: você escolhe a conta e o período no alto, e os cartões, os filtros e a lista mudam de conteúdo sem mudar de lugar.
Passo a passo: consultar o extrato
- 1No menu lateral, acesse Financeiro › Extrato. A tela abre na última conta consultada neste navegador; na primeira vez, na Conta Digital.
- 2Em Conta, escolha a Conta Digital ou um dos bancos listados em Bancos. Quando a empresa tem uma conta só, ela aparece fixa, sem lista para escolher.
- 3Em Período, escolha Mês atual, Mês anterior, Últimos 7 dias, Últimos 15 dias, Últimos 30 dias ou Últimos 90 dias. Para outra janela, preencha Data inicial e Data final em Personalizado.
- 4Para estreitar a lista, use Buscar (pela descrição do lançamento), Tipo (Entradas ou Saídas) e Situação.
O período escolhido vale para todas as contas: ao trocar de conta, o Extrato continua no mesmo período.
O que a página mostra
Os quatro cartões são os mesmos em qualquer conta:
| Cartão | O que traz |
|---|---|
| Entradas | Soma do que entrou no período |
| Saídas | Soma do que saiu no período. Na Conta Digital, já sem os estornos; no banco, com as tarifas do período logo abaixo |
| Saldo do período | Entradas menos saídas |
| Saldo | Na Conta Digital, o saldo no fim do período; no banco, o saldo em conta, com a hora da última leitura no banco |
A lista traz Data, Descrição, Tipo, Situação e Valor, com as entradas em verde e as saídas em vermelho. Na Conta Digital, o estorno aparece com o tipo Estorno, e o pagamento que falhou mostra, embaixo da descrição, que o valor voltou.
Resultado esperado
Com a conta e o período escolhidos, os cartões e a lista mostram só os lançamentos daquela conta naquele período, e trocar de conta mantém o mesmo período e os mesmos filtros no mesmo lugar.
Passo a passo: baixar o comprovante de um pagamento
- 1Em Conta, escolha a Conta Digital e localize o pagamento na lista. A linha com comprovante mostra Comprovante disponível embaixo da descrição.
- 2Clique no menu ⋯ no fim da linha.
- 3Escolha Visualizar comprovante (o PDF abre em outra aba) ou Baixar comprovante.
Os comprovantes de qualquer conta, inclusive dos bancos, também ficam em Pagamentos › Histórico.
A Situação em cada conta
Na Conta Digital, todo lançamento já nasce no Financeiro: a Situação mostra No Financeiro, ou Cancelado quando ele saiu de lá.
No banco, a Situação acompanha a conciliação do extrato com o caixa: A conciliar (com quantos faltam), Prontas, Para conferir e Sem sugestão (no plano Fruto), Conciliados, Ignorados e Todas. O extrato do banco chega pela integração, no botão Buscar no banco, ou por arquivo, em Importar OFX. O menu ⋯ do Extrato guarda as ferramentas da conciliação: Lançar em lote, Conferência do mês, Regras de conciliação e Configurar conciliação. Para conciliar, siga Como conciliar o extrato do banco com o caixa.
Se der errado
| O que acontece | O que fazer |
|---|---|
| A Conta Digital não aparece em Conta | A empresa não tem Conta Digital ativa, ou o seu perfil não tem permissão de ver o saldo. Fale com o administrador da empresa |
| Nenhum banco aparece em Conta | Cadastre a conta em Conta › Cadastrar conta para OFX, ou conecte o banco em Configurações › Bancos |
| A lista mostra "Nenhuma movimentação na Conta Digital neste período." | Amplie o Período ou limpe Buscar, Tipo e Situação |
| O cartão Saídas da Conta Digital mostra zero, mas a lista tem saídas | As saídas do período foram estornadas: o pagamento falhou e o valor voltou para a Conta Digital |
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