Como confirmar as sugestões de conciliação do extrato

No plano Fruto (ou com o gomo Bancos), o Berga monta uma sugestão para cada linha pendente do extrato, e você confirma na própria linha ou todas de uma vez em Revisar e confirmar. Com o Conciliar sozinho ligado, a conta concilia sem você o que tiver confiança alta, sempre que o extrato é importado ou buscado no banco.

Abrir Extrato

Antes de começar

• O plano Fruto ou o gomo Bancos. Nos outros planos a conciliação é feita linha a linha; veja Como conciliar o extrato do banco com o caixa
• A conta do banco com o caixa definido, em Configurações › Integrações › Bancos

O que o Berga sugere

Cada linha pendente recebe no máximo uma sugestão, a mais forte que houver:

• O título que fecha a linha: a conta a receber ou a pagar com o mesmo valor e, de preferência, o mesmo CPF/CNPJ ou o documento citado no extrato.
• Os boletos que somam o crédito de cobrança: o banco soma os boletos pagos do dia numa linha só, e o Berga acha o grupo que fecha no centavo.
• A regra: a linha que casa com uma regra da aba Regras vira lançamento na conta que a regra indica.
• Como linhas iguais foram lançadas antes: "Lançada assim 12 vezes, a última em 04/09" quer dizer que você já lançou linhas iguais, do mesmo pagador, sempre na mesma conta.
• O título que quase fecha: a linha veio um pouco maior que o título (juros ou multa pagos junto). A sugestão paga o título e lança a sobra na conta em que você costuma lançar a diferença.

Sugestão de confiança alta aparece em laranja. A de confiança média aparece em cinza, com Confira: dá para confirmar, mas vale ler o motivo antes.

Passo a passo

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   Acesse Bancos › Extrato e abra a aba A conciliar.
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   Para uma linha só, clique em Confirmar ao lado da sugestão, embaixo da descrição.
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   Para várias, clique em Revisar e confirmar na faixa acima da lista. As de confiança alta vêm marcadas.
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   Marque ou desmarque o que quiser e clique em Confirmar N.

A sugestão nunca usa o mesmo lançamento do caixa para duas linhas. Se outra pessoa conciliar a linha no meio do caminho, a confirmação dela é recusada e as outras seguem.

Conciliar sozinho

Na faixa da aba A conciliar, ligue Conciliar sozinho. A opção vale para a conta escolhida e começa desligada. Ligada, a cada Importar OFX ou Buscar no banco o Berga confirma sozinho as sugestões de confiança alta: título com CPF/CNPJ ou documento, boletos com uma combinação só, regras e linhas lançadas do mesmo jeito duas vezes ou mais.

Resultado esperado

A linha sai de A conciliar e aparece em Conciliados com o método embaixo da descrição: Sugestão confirmada ou Automático, seguido do motivo. O que o Berga conciliou sozinho se desfaz como qualquer conciliação, pelo menu Desfazer conciliação.

Se der errado

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