Como conciliar o extrato do banco com o caixa

Conciliar é dizer ao Berga a qual lançamento do caixa corresponde cada linha do extrato do banco. A conciliação parte da aba A conciliar, em Bancos › Extrato, e foi feita para o mesmo dinheiro não entrar duas vezes: o que já existe no caixa é vinculado, e só o que falta vira lançamento novo.

Abrir Extrato

Antes de começar

• A conta do banco cadastrada em Bancos, com o caixa definido na conta. Veja Bancos: conecte a conta da sua empresa e concilie o extrato
• O extrato trazido para o Berga: por Buscar no banco (banco integrado) ou por Importar OFX (arquivo baixado do site do banco)

Passo a passo

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   Acesse Bancos › Extrato e abra a aba A conciliar.
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   No menu da linha, clique em Conciliar no caixa.
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   Confira os Pagamentos que podem ser este lançamento. Cada sugestão traz o motivo (mesmo valor, mesma data, CPF/CNPJ que confere) e o grau de confiança.
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   Clique na sugestão certa. Se o valor da linha não bater com um título só, marque mais de um: o rodapé mostra quanto falta e avisa quando fecha exato.
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   Não achou? Use Procurar outro lançamento e busque pelo nome, pela descrição ou pelo documento. Se ainda assim não encontrar, clique em Perguntar à Mota: a IA lê a linha e o caixa e mostra a Sugestão da Mota com o motivo. Usar sugestão só marca os lançamentos (ou preenche a conta do lançamento direto) para você conferir.
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   Clique em Conciliar com este lançamento (ou Conciliar com N lançamentos).

Se nada no caixa corresponde à linha, use Ou lance direto no caixa: escolha o Plano de contas e clique em Criar lançamento no caixa. O lançamento nasce pago, com a data do banco.

Crédito de cobrança com vários boletos

O banco não credita boleto por boleto: soma os boletos pagos no dia numa linha só, como "CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA" de R$ 5.000,00 para dez boletos de R$ 500,00. No crédito de cobrança, o Berga procura, entre os boletos já baixados no caixa ligado à conta, o grupo que soma exatamente o valor da linha.

• Ao buscar ou importar o extrato, o crédito de cobrança que só tem uma combinação possível já é conciliado sozinho.
• Para o que já estava na fila, clique em Procurar boletos do período. O botão fica na barra acima da lista da aba A conciliar e aparece quando a página tem crédito de cobrança.
• Quando há mais de uma combinação com o mesmo total, a linha fica para você. Abra Conciliar no caixa: o quadro Boletos pagos que somam este crédito mostra o grupo, e Usar N boletos marca todos de uma vez. Confira e concilie.

Transferência entre caixas

Quando o dinheiro saiu do banco para outro caixa da empresa (aplicação automática, conta de investimento, outro banco), a linha não é receita nem despesa. Em Ou lance direto no caixa, escolha Transferência, informe em O dinheiro foi para o caixa (ou O dinheiro veio do caixa) qual é o outro caixa e clique em Criar transferência. O Financeiro lança a transferência nos dois caixas.

Desfazer uma conciliação

Conciliou com o lançamento errado? Na aba Conciliados, abra o menu da linha e clique em Desfazer conciliação, informe o Motivo e confirme. A linha volta para A conciliar. O lançamento que tinha sido criado a partir da linha é cancelado. O que já existia no caixa só perde o vínculo: se a conciliação deu baixa nele, a baixa continua, e para desfazê-la use o Editar do lançamento no Fluxo de Caixa.

Enquanto estão conciliados, os lançamentos do caixa ficam travados para correção do pagamento. Para corrigir um deles, desfaça a conciliação primeiro.

Resultado esperado

A linha sai da aba A conciliar e aparece em Conciliados. O total A conciliar, no topo da tela, diminui. Os títulos em aberto que a linha cobriu por inteiro recebem a baixa com a data do banco.

Se der errado

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