Como lançar as tarifas do extrato em grupo no caixa
Lance de uma vez no caixa as tarifas, tributos e juros que o banco cobrou, escolhendo o plano de contas uma vez só para o grupo inteiro, na aba Em lote do extrato.
As tarifas, tributos e juros que o banco cobra se lançam no caixa em grupo: na aba Em lote do extrato, você escolhe o plano de contas uma vez e todas as linhas daquele grupo entram de uma vez, já conciliadas.
Antes de começar
- A conta do banco conectada ou o extrato importado em OFX, com o caixa definido na conta. Veja Bancos: conecte a conta da sua empresa e concilie o extrato
- Um plano de contas para tarifas bancárias. Veja Plano de Contas
Passo a passo
- 1Acesse Bancos › Extrato e escolha a conta.
- 2Clique na aba Em lote. As linhas que ainda esperam conciliação aparecem agrupadas pelo texto do banco, com a quantidade de linhas e o valor somado de cada grupo.
- 3Na seção Lançar no caixa, localize o grupo, por exemplo "TARIFA PIX".
- 4Na coluna Plano de Contas, clique em Definir para as N linhas e escolha a conta de destino.
- 5Pronto: o grupo é lançado assim que o plano é escolhido. Cada linha vira um lançamento no caixa, com a data e o valor do banco, e sai da lista de pendências.
Por que boleto e Pix ficam em outra seção
Boleto e Pix normalmente nascem no Berga antes de chegar ao banco: a fatura, a conta a pagar ou a venda já existem no caixa. Por isso os grupos de boleto e Pix aparecem na seção Conciliar com o que já existe, e não em Lançar no caixa. Lançar esses grupos em lote criaria o mesmo dinheiro duas vezes no caixa.
Só tarifa, tributo e juros entram em lote, porque só existem porque o banco cobrou: nunca foram lançados antes.
Quando o Berga não deixa lançar o grupo
Antes de lançar, o Berga confere se alguma linha do grupo já tem um lançamento correspondente no caixa, com o mesmo valor e data próxima. Se tiver, o grupo não é lançado e a mensagem diz quantas linhas já existem e qual o valor em jogo.
Nesse caso, concilie essas linhas uma a uma pelo menu da linha, em Conciliar no caixa. Lançamento que já foi conciliado com outra linha do extrato não conta nessa conferência, então a tarifa de mesmo valor do mês anterior não trava o lote do mês atual.
Resultado esperado
O grupo some da aba Em lote, as linhas aparecem na aba Conciliados e os lançamentos entram no Fluxo de Caixa do caixa ligado à conta, já como pagos.
Se der errado
| Mensagem | O que fazer |
|---|---|
| Algumas linhas deste grupo já existem no seu caixa | Concilie essas linhas uma a uma em Conciliar no caixa. O restante do grupo pode ser lançado depois |
| Lançamentos de outra conta bancária | Selecione as linhas de uma conta por vez. Cada conta lança no próprio caixa |
| Estes lançamentos já foram tratados | O grupo já foi lançado ou conciliado. Confira na aba Conciliados |