Como criar regras para conciliar o extrato

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Crie regras que reconhecem pelo texto as linhas repetidas do extrato bancário, como tarifas, conta de luz e aplicação automática, e lance todas de uma vez no caixa.

Uma regra reconhece pelo texto as linhas do extrato que se repetem todo mês, como tarifa, conta de luz e aplicação automática, e já sabe o que lançar no Financeiro para elas. A regra é criada na aba Regras, em Bancos › Extrato, e vale para todas as contas da empresa. As regras criadas na antiga importação de OFX do Fluxo de Caixa continuam valendo aqui.

Abrir Extrato

Antes de começar

O extrato trazido para o Berga em Bancos › Extrato, com o caixa definido na conta
A conta do plano de contas que vai receber o lançamento, como Tarifas Bancárias

Passo a passo

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Acesse Bancos › Extrato e abra a aba Regras.
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Clique em Nova regra.
3
Em Texto na descrição, escreva o trecho que aparece na linha do banco, como TARIFA PIX.
4
Em Como comparar, escolha se a descrição contém, começa com, termina com ou é exatamente o texto.
5
Em Cria no Financeiro, escolha Receita, Despesa ou Transferência.
6
Escolha o Plano de contas. Se for Transferência, escolha também o Outro caixa da transferência.
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Clique em Criar regra.

Quando duas regras servem à mesma linha, vale a de Prioridade maior. Na dúvida, deixe 0.

Lançar as linhas que casaram com uma regra

Na aba A conciliar, a linha que casa com uma regra mostra, embaixo da descrição, o que a regra faria, como "Regra 'TARIFA PIX' · Despesa · Tarifas Bancárias".

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Na barra acima da lista, clique em Lançar pelas regras. A barra vale para as linhas da página que está aberta.
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Confira a lista de linhas e o que cada uma vira no Financeiro.
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Clique em Lançar N linhas.

A regra de despesa só vale para saída do banco, e a de receita só para entrada. A de transferência vale para os dois sentidos.

A regra também preenche o diálogo de conciliação: ao abrir Conciliar no caixa numa linha com regra, o Ou lance direto no caixa já vem com o plano de contas (ou o caixa da transferência) escolhido.

Por que uma linha com regra não foi lançada

A regra nunca lança a linha que tem algo parecido já lançado no caixa, com o mesmo sentido, valor próximo e data na janela. Pode ser a conta a pagar que o banco está só confirmando, e lançar de novo duplicaria a despesa. O aviso diz quantas linhas ficaram de fora por isso. Concilie essas linhas com o lançamento que já existe, pelo menu Conciliar no caixa.

Resultado esperado

As linhas lançadas saem da aba A conciliar, aparecem em Conciliados e os lançamentos entram no Fluxo de Caixa do caixa ligado à conta, já pagos, na conta do plano que a regra indica.

Para mudar ou parar uma regra

No menu da regra, use Editar, Desativar (a regra para de sugerir, mas fica guardada) ou Excluir. O que a regra já lançou continua no Financeiro.