Como conferir o extrato com o caixa e fechar o mês

A aba Conferência, em Bancos › Extrato, compara dia a dia o que o banco movimentou com o que entrou no caixa ligado à conta: se a soma bate todos os dias, o saldo bate. Quando não bate, ela mostra o dia em que a diferença começa, o relatório do que sobra de cada lado e o botão para fechar o mês já conferido.

Abrir Extrato

Antes de começar

• A conta do banco com o caixa definido, em Configurações › Integrações › Bancos
• O extrato do período trazido para o Berga, por Importar OFX ou Buscar no banco

Passo a passo

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   Acesse Bancos › Extrato, escolha a conta e o período e abra a aba Conferência.
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   Leia o resumo no topo: Banco e caixa batem no período, ou o dia em que a diferença começa e quanto ela vale no fim do período.
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   Na tabela, compare as colunas Banco e Caixa de cada dia. A Diferença do dia e a Acumulada só aparecem quando não são zero.
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   Para investigar um dia, clique em Ver o dia: o extrato abre só com as linhas daquela data.

Diferença que aparece num dia e some no seguinte é só data, como o boleto pago num dia e creditado pelo banco no outro. Ela fica na tabela, mas não conta como divergência.

Relatório de conciliação

Abaixo da tabela, o relatório do período mostra:

• Linhas no período, Conciliadas, Ignoradas e Pendentes
• No banco e não no caixa: as linhas do extrato que ainda esperam conciliação
• No caixa e não no banco: os lançamentos pagos no caixa da conta que nenhuma linha do extrato cobre, como o lançamento feito no caixa errado ou em dobro

Fechar o mês

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   Concilie ou ignore as linhas pendentes do período. Com pendência, o botão fica desabilitado.
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   Clique em Fechar até DD/MM. A data é o fim do período escolhido, ou o dia de hoje se o período ainda não acabou.
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   Confira o aviso e confirme.

Fechado, o topo do relatório mostra Conciliado até a data. As linhas até esse dia não podem mais ser conciliadas, desfeitas nem ignoradas, nem pelo Conciliar sozinho. Linha pendente de antes do período também fica travada, e o aviso diz quantas são. Para mudar algo, clique em Reabrir.

Resultado esperado

O mês conferido não muda mais por baixo: quem abrir o extrato depois vê as mesmas linhas e o mesmo relatório que você conferiu.

Se der errado

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