Como Gerar Relatórios Financeiros da Conta Digital: Extrato, PIX e Análise de Movimentações
Aprenda a gerar e exportar relatórios completos da sua conta digital. Consulte extratos bancários, analise movimentações de PIX, boletos e transferências, filtre transações por período e tipo, e exporte dados em PDF, Excel ou CSV. Acompanhe entradas e saídas, controle fluxo de caixa, realize conciliação bancária e tome decisões financeiras baseadas em dados reais. Relatórios incluem gráficos, métricas resumidas e histórico detalhado de todas as operações bancárias.
O relatório de extrato gera um PDF com o histórico de movimentações da Conta Digital no período escolhido — para acompanhar entradas e saídas, fazer a conciliação do mês ou mandar ao contador.
Clique para ir a Página: Relatórios da Conta Digital
Passo a passo
- 1No menu lateral, acesse Conta Digital → Relatórios → Extrato.
- 2Escolha um Período Predefinido (este mês, mês anterior, últimos 7 dias…) ou preencha Data Inicial e Data Final.
- 3Em Agrupar Por, escolha como organizar as movimentações.
- 4Deixe Incluir análises financeiras marcado para ter o resumo de entradas, saídas e saldo — desmarque se quiser só a lista.
- 5Clique em Gerar Extrato ou pressione G.
Resultado esperado
O botão mostra Gerando Extrato... e, ao concluir, o PDF é baixado automaticamente.
As opções de agrupamento
| Opção | Como organiza |
|---|---|
| Sem agrupamento | Todas as transações em ordem cronológica |
| Por dia | Um bloco para cada dia |
| Por semana | Agrupado por semana |
| Por mês | Agrupado por mês — útil em períodos longos |
Se der errado
Datas não preenchidas, ou data inicial posterior à final: o sistema avisa e não gera o relatório.
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