Como Criar um Lançamento Recorrente

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RecorrênciaPagamentos RecorrentesDespesa FixaReceita RecorrenteContas a Pagar e ReceberFluxo de Caixa

Lance uma vez a conta que se repete, como aluguel, internet ou mensalidade. O Berga cria os próximos 12 meses e mantém a série sempre à frente.

Para uma conta que se repete, como aluguel, internet ou mensalidade, crie o lançamento uma vez com a Repetição em Recorrente. Ao salvar, o Berga já cria os próximos 12 meses da série, e uma rotina diária mantém a série sempre 12 meses à frente.

Abrir Pagar / Receber

Antes de começar

Tenha a conta de caixa e o plano de contas onde o lançamento será classificado.
Recorrência é o valor que se repete sem fim conhecido. Valor único dividido em parcelas, como um IPTU em 6 vezes, é parcelamento: veja Como Lançar uma Despesa Parcelada no Berga.

Passo a passo

1
Acesse Financeiro › Pagar / Receber e clique em Novo Lançamento (ou pressione a tecla N).
2
Preencha Descrição, Caixa e Tipo (Receita ou Despesa).
3
No campo Repetição, escolha Recorrente.
4
Na seção Repetição, escolha a Periodicidade. Se a série tem prazo para acabar, preencha a Data Final. Em branco, ela não tem fim.
5
Em Pagamento, informe o Método de Pagamento, o Valor e a Data de Vencimento do primeiro lançamento.
6
Em Adicionais, escolha a Pessoa e o Plano de Contas e clique em Salvar.

Resultado esperado

Ao salvar, o Berga cria os lançamentos dos próximos 12 meses, todos com status Pendente. Nas periodicidades Diário, Semanal e Bisemanal, a série fica 3 meses à frente.
Todo dia, uma rotina cria o lançamento que entra na janela, e a série continua sempre à frente. Lançamentos com vencimento que já passou não são criados.
A lista mostra o mês atual. Para ver os próximos meses, ajuste o filtro Período de Vencimento.

Ver e editar a série

O item Recorrência, no menu de ações de qualquer mês da série, mostra todos os meses, com vencimento, valor, status e data do pagamento, além de quanto já foi pago e quanto está em aberto.
O lápis de um mês, ou o Editar do menu, muda só aquele mês. Use para acertar o valor de uma conta que varia, como a de luz, antes de pagar.
Para reajustar a série, clique em Editar recorrência, na janela da Recorrência. A mudança vale para todos os meses em aberto: descrição, valor, caixa, método de pagamento, pessoa, plano de contas e data final. Os meses já pagos não mudam, e os meses criados depois copiam o último mês da série.
Se a nova Data final cair antes de meses em aberto, esses meses são excluídos. O aviso mostra quantos antes de você salvar.

Encerrar a recorrência

Para parar a série, use Cancelar recorrência no menu de ações. O item aparece quando a série não tem data final. A série termina no dia, os meses futuros ainda em aberto são excluídos, e os já pagos ficam.

Vencimento no fim do mês

Se o primeiro lançamento vence dia 31, os meses que não têm dia 31 usam o último dia disponível: fevereiro cai em 28 (ou 29 em ano bissexto) e abril em 30. No mês seguinte, o vencimento volta para o dia 31. O mesmo vale para os dias 30 e 29: eles só encurtam no mês em que o dia não existe.

Se der errado

Mensagem	O que fazer
O período da recorrência excede o limite máximo permitido.	A Data Final pode ficar até 10 anos depois do primeiro vencimento. Escolha uma data mais próxima ou deixe em branco.